AI基金安信新優(yōu)選混合A（003028）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)6.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0117元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.62%，截至四季度末，基金規(guī)模為803.87萬(wàn)元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.564元?；鸾?jīng)理是張明和應(yīng)雋，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.16%；安信鑫安得利混合A最低，為1.28%。

基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金債券倉(cāng)位仍以利率債和優(yōu)質(zhì)信用債為主，四季度因債券利率波動(dòng)幅度較大，產(chǎn)品適當(dāng)降低了久期，降低了信用債占比，提高了轉(zhuǎn)債占比。展望后市，經(jīng)濟(jì)仍處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換調(diào)整階段，修復(fù)需要時(shí)間。貨幣政策保持適度寬松，但市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息的預(yù)期有所減弱。在權(quán)益市場(chǎng)趨勢(shì)性向好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升背景下，債市或面臨一定調(diào)整壓力。我們將視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好變化和資金情況動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品杠桿，注重產(chǎn)品的流動(dòng)性管理。

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截至1月22日，安信新優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.72%，位于同類(lèi)可比基金1134/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.63%，位于同類(lèi)可比基金1218/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.96%，位于同類(lèi)可比基金1248/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.79%，位于同類(lèi)可比基金717/1286。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7564，位于同類(lèi)可比基金334/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.52%，同類(lèi)可比基金排名71/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.09%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為20.92%，同類(lèi)平均為72.57%。2020年三季度末基金達(dá)到37.18%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為12.56%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為803.87萬(wàn)元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)建筑、重慶百貨、江蘇銀行、嘉化能源、招商銀行、老板電器、周大生、建設(shè)銀行、塔牌集團(tuán)、美的集團(tuán)。

核校：孫萍

關(guān)鍵詞： 基金 復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率 安信新優(yōu)選混